泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-10-12
泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 10 月 12 日
泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰达宏利纯利债券型证券投资基金
基金简称 泰达宏利纯利债券
基金主代码 003767
基金合同生效日 2016 年 11 月 25 日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利纯利债券型证
券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2022 年 9 月 30 日
截止收 基 准 日 1.0598
益分配 基 金 份
基准日 额 净 值
的相关 (单位:
指标 人 民 币
元)
基 准 日 34,773,597.13
基 金 可
供 分 配
利润(单
位:人民
币元)
有关年度分红次 本次分红为 2022 年度第 3 次分红
数的说明
下属分级基金的 泰达宏利纯利债券 A 泰达宏利纯利债券 C
基金简称
下属分级基金的 003767 003768
交易代码
截止基 基 准 日 1.0599 1.0527
准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 ( 单
标 位: 人
民币元)
基 准 日 34,104,383.96 669,213.17
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
(单位:
人 民 币
元)
本次下属分级基 0.1000 0.1000
泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告
金分红方案(单
位:元/10 份基金
份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 10 月 13 日
除息日 2022 年 10 月 13 日
现金红利发放日 2022 年 10 月 14 日
分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在
册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2022 年 10 月 13 日的基金份额净值为计算基
红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额,本公司于 2022 年 10 月 14 日
对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知
各销售机构。2022年10月17日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基……
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