广发基金管理有限公司关于广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增E类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告
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公告日期:2023-10-23
广发基金管理有限公司
关于广发创业板交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金新增E类基金
份额并相应修订基金合同等法律文件的
公告
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本
基金”)经中国证监会证监许可〔2016〕2456号文准予募集注册,于2017年5月25
日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本
公司”或“基金管理人”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称
“基金托管人”)。
为了更好地满足投资者的投资需求,经与基金托管人协商一致,本公司决定
自2023年10月24日起,在本基金现有份额的基础上增设E类基金份额(基金代
码:019817),并根据最新法律法规对《广发创业板交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金合同》(以下简称《基金合同》)进行了相应修订(详见附
件)。
现将相关事宜公告如下:
一、本基金新增E类基金份额情况
1.基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额,原A类基金份额和C类基
金份额保持不变。
本基金将基金份额分为A类、C类和E类三种不同的类别。在投资者申购A
类基金份额时收取申购费用,不计提销售服务费;在投资者申购C类及E类基金
份额时不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类、C类及E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本
基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。
投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
2.E类基金份额的费用
(1)申购费
E类基金份额不收取申购费。
(2)赎回费
E类基金份额赎回费率:
持有期限(N) 赎回费率
N<7天 1.50%
N≥7天 0
E类基金份额对投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
(3)管理费率、托管费率
本基金各类基金份额的管理费率、托管费率相同。
(4)销售服务费
E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.25%年费
率计提。计算方法如下:
H=I×0.25%÷当年天数
H为E类基金份额每日应计提的销售服务费
I为E类基金份额前一日基金资产净值
E类基金份额的销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托
管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关
合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告
费、促销活动费、基金份额持有人服务费等;基金管理人可根据基金发展情况下
调销售服务费率或为促进销售特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。
3.投资管理
本基金将对A类、C类和E类基金份额的资产合并进行投资管理。
4.信息披露
基金管理人将分别公布A类、C类和E类基金份额的基金份额净值。
5.表决权
基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的
每一份A类基金份额、每一份C类基金份额及每一份E类基金份额拥有平等的
投票权。
6.E类基金份额销售渠道与销售网点
(1)直销机构:广发基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
法定代表人:孙树明
客服电话:95105828 或 020-83936999
客服传真:020-34281105
网址:www.gffunds.com.cn
……
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