公告日期：2018-03-29

　　合同编号：

国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

二零一六年十一月

目录

第一条 基金托管协议当事人-----------------------------------------------------------------3

第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-----------------------------------------------4

第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------------------4

第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------12

第五条 基金财产保管-------------------------------------------------------------------------13

第六条 指令的发送、确认和执行---------------------------------------------------------15

第七条 交易及清算交收安排----------------------------------------------------------------17

第八条 基金资产净值计算和会计核算---------------------------------------------------20

第九条 基金收益分配-------------------------------------------------------------------------26

第十条 信息披露-------------------------------------------------------------------------------28

第十一条 基金费用----------------------------------------------------------------------------29

第十二条 基金份额持有人名册的保管---------------------------------------------------31

第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------------......
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