公告日期：2021-07-30

国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基
金清算报告

基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告出具日期：二〇二一年七月十六日
报告公告日期：二〇二一年七月三十日
国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金清算报告
1
目录

目录 ...... 1

1、重要提示 ...... 2
2、基金概况 ...... 2
2.1 基金基本情况 ...... 2

2.2 基金产品说明 ...... 3

3、基金运作情况说明 ...... 3
4、财务报告 ...... 4
4.1 资产负债表(已经审计) ...... 4

4.2 清算损益表 ...... 5

4.3 报表附注 ...... 5

5、清算情况 ...... 9
5.1 资产清算情况 ...... 9

5.2 负债清偿情况 ...... 9

5.3 截至清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排 ...... 10

6、备查文件目录 ...... 10
6.1 备查文件目录 ...... 10

6.2 存放地点 ...... 10

6.3 查阅方式 ...... 11
国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金清算报告
2
1、重要提示
国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1234 号《关于准予国开泰富开

泰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，于 2016 年 12 月 27 日起基金合同

生效，本基金基金管理人为国开泰富基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行股
份有限公司。

国开泰富基金管理有限责任公司经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，于

2021 年 5 月 20 日至 2021 年 6 月 18 日期间以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会，

于 2021 年 6 月 22 日表决通过了《关于终止<国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基

金基金合同>有关事项的议案》。该议案通过大会表决日起生效。根据基金份额持有人大
会通过的议案及方案说明，持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起（即 2021
年 6 月 24 日），本基金即进入清算程序。国开泰富基金管理有限责任公司（以下简称“基

金管理人”）与基金财产清算小组自 2021 年 6 月 24 日起根据法律法规、基金合同等规

定履行基金财产的清算程序。

2021 年 7 月 16 日为本基金清算的最后一日，由本基金管理人国开泰富基金管理有

限责任公司、基金托管人中信银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）会计师和上海市通力律师事务所律师组成基金财产清算小组履行基金财产清算
程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市
通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
2、基金概况
2.1 基金基本情况
基金名称 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国开开泰混合
基金主代码 003762
基金运作方式 契约型开放式 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金清算报告
3

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

清算期终止日（2021 年 7 月 16
日）基金份额总额
3,312,548.91 份
基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C
下属分级基金的交易代码 003762 003763
清算期终止日（2021 年 7 月 16
日）下属分级基金的份额总额
183,117.64 份 3,129,431.27 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过专业的研究分析，力求超越业
绩比较基准的资产回报，为投资者实现资产长期稳健增值。
投资策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产
业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一
段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、
固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得

超越业绩比较基准的绝对回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*30%+中债总财富（总值）指数收益率*70%。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证
券投资基金品种。
3、基金运作情况说明
国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1234 号《关于……
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。