公告日期：2021-07-21

国开泰富开泰灵活配置混合型

证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 23 日

基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 23 日（本基金最后运作日）止。

§2 基金产品概况

基金简称 国开开泰混合

交易代码 003762

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 3,312,548.91 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过专业的研究分析，力求超
越业绩比较基准的资产回报，为投资者实现资产长期稳健增值。

本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国
家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评
投资策略 价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化
调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的
前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*30%+中债总财富（总值）指数收益率*70%

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和
风险收益特征 货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益
较高的证券投资基金品种。

基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C

下属分级基金的交易代码 003762 003763

报告期末下属分级基金的 183,117.64 份 3,129,431.27 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 23 日 ）

国开开泰混合 A 国开开泰混合 C

1．本期已实现收益 -1,500.12 -110,944.19

2．本期利润 -858.17 -77,418.64

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0041 ……
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