公告日期:2019-05-17
国泰中证500指数增强型证券投资基金
托管协议
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
目录
一、 基金托管协议当事人........................................................................................................3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................................15
五、 基金财产的保管..............................................................................................................16
六、 指令的发送、确认及执行..............................................................................................19
七、 交易及清算交收安排......................................................................................................23
八、 基金资产净值计算和会计核算................................................................................
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