公告日期：2017-08-02

　　国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期：2017年8月2日

1.公告基本信息

基金名称国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称国泰宁益定期开放灵活配置混合

基金主代码003760

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年8月1日

基金管理人名称国泰基金管理有限公司

基金托管人名称宁波银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰宁益定期开放灵活配置混

合型证券投资基金招募说明书》

下属两级基金的基金简称国泰宁益定期开放灵活配置混合A国泰宁益定期开放灵活配置混合C

下属两级基金的交易代码003760003761

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2016】2485号

基金募集期间自2017年4月28日

至2017年7月27日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2017年7月31日

募集有效认购总户数（单位：户）596

份额级别国泰宁益定期开放灵活配置混合A国泰宁益定期开放灵活配置混合C合计

募集期间净认购金额（单位：元）182,676,127.2422,767,926.03205,444,053.27

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）4,786.77860.495,647.26

募集份额（单位：份）有效认购份额182,676,127.2422,767,926.03205,444,053.27

利息结转的份额4,786.77860.495,647.26

合计182,680,914.0122,768,786.52205,449,700.53

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）84,999,000.000.0084,999,000.00

占基金总份额比例46.5287%0.0000A.3722%

其他需要说明的事项无无无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）6,298.057,482.4713,780.52

占基金总份额比例0.0034%0.0329%0.0067%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年8月1日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师......
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