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发表于 2018-01-18 07:41:16 股吧网页版
国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务并开展费率优惠活动的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-18

  国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务并开展费率优惠活动的公告

公告送出日期:2018年1月18日

1公告基本信息

基金名称国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称国泰稳益定期开放灵活配置混合

基金主代码003758

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年7月26日

基金管理人名称国泰基金管理有限公司

基金托管人名称宁波银行股份有限公司

基金注册登记机构名称国泰基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》、《国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日2018年1月26日

赎回起始日2018年1月26日

转换转入起始日2018年1月26日

转换转出起始日2018年1月26日

下属分级基金的基金简称国泰稳益定期开放灵活配置混合A国泰稳益定期开放灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码003758003759

该分级基金是否开放申购、赎回、转换业务是是

注:根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,2018年1月26日起(含)至2018年3月

1日(含)期间的工作日为本基金申购、赎回、转换业务开放期。自2018年3月2日至2018年9月2日

止,为本基金的第二个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务。

2日常申购、赎回业务的办理时间

本基金自基金合同生效日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)6个

月的期间内,本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括该日)至6个月后的对应日前一日(包括该日)的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至6个月后的对应日前一日(包括该日)的期间,以此类推。如该对应日不存在对应日期,则对应日调整至该对应日所在月度的最后一日;如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

本基金第一个封闭期为2017年7月26日起至2018年1月25日。根据本基金《基金合同》、《招募说明

书》的规定,本基金管理人决定自2018年1月26日起(含该日)至2018年3月1日(含......
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