公告日期：2017-04-21

　　国泰稳益定期开放灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................... 5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................... 6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................................... 14
五、 基金财产的保管 ............................................................................................................. 15
六、 指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 19
七、 交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 23
八、 基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 28
九、 基金的收益与分配 ......................................................................................................... 34
十、 基金信息披露 ................................................................................................................. 35
十一、 基金费用 ............................................................................................................
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