公告日期：2017-07-27

　　 国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1公告基本信息

基金名称国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称国泰嘉益灵活配置混合

基金主代码003756

基金合同生效日2017年3月1日

基金管理人名称国泰基金管理有限公司

基金托管人名称江苏银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰嘉益灵活配置混合型

证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日2017年7月20日

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年第一次分红

下属分级基金的基金简称国泰嘉益灵活配置混合A国泰嘉益灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码003756003757

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.02291.0225

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）5,742,544.34103.02

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.0950.091

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年8月1日

除息日2017年8月1日

现金红利发放日2017年8月2日

分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2017年8月1日除息后的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2017年8月2日

直接计入其基金账户，2017年8月3日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需要提示的事项

（1）提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下......
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