公告日期：2017-01-26

　　国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
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目 录
一、基金托管协议当事人............................................................................................ 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................ 9
五、基金财产的保管.................................................................................................. 10
六、指令的发送、确认和执行.................................................................................. 13
七、交易及清算交收安排.......................................................................................... 15
八、基金资产净值计算和会计核算.......................................................................... 17
九、基金收益分配...................................................................................................... 23
十、基金信息披露...................................................................................................... 23
十一、基金费用.......................................................................................................... 25
十二、基金份额持有人名册的保管.......................................................................... 27
十三、基金有关文件档案的保存........................
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