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公告日期:2020-01-17
国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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国泰普益灵活配置混合型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 国泰基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二〇年一月十七日
国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2020 年 1 月 15 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰普益灵活配置混合
基金主代码 003754
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额 237,179,210.71 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
投资策略 1、资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态
势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变
化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综
合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金
等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略
本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水
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平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法,综合
分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投
资组合。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债
券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流
动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本
基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政
策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组
合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建
债券投资组合。
4、中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提......
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