公告日期：2019-12-31

编号：

国泰普益灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......2

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......12

五、基金财产保管......13

六、指令的发送、确认和执行......17

七、交易及清算交收安排......21

八、基金资产净值计算和会计核算......26

九、基金的收益与分配......32

十、信息披露......33

十一、基金费用......35

十二、基金份额持有人名册的保管......37

十三、基金有关文件和档案的保存......38

十四、基金管理人和基金托管人的更换......39

十五、禁止行为......42

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......44

十七、违约责任......46

十八、适用法律及争议解决方式......47

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。