公告日期：2019-10-17

国泰普益灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019 年 10 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰普益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰普益灵活配置混合

基金主代码 003754

基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰普益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2019 年 10 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 国泰普益灵活配置混合 A 国泰普益灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 003754 003755

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.20271.1956

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 22,725,737.19 14,648,723.55

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.990 0.990

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。