公告日期：2024-07-19

国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告

国泰普益灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 07 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和本基金基金合同的有关约定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定以通讯方
式召开本基金的基金份额持有人大会。会议投票表决起止时间为自 2024 年 7 月 8 日起至 2024 年
8 月 12 日 17：00 止（以本基金管理人收到表决票时间为准）。会议审议事项为《关于终止国泰普
益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金管理人将及时对表决结果予以
公告，具体可查阅本基金管理人于 2024 年 7 月 8 日发布的《关于以通讯方式召开国泰普益灵活配
置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰普益灵活配置混合

基金主代码 003754

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 2,932,458.81 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资

国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告

策略；4、固定收益类投资工具投资策略；5、中小企业私

募债投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、权证投资

策略；8、股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市

风险收益特征

场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰普益灵活配置混合 A 国泰普益灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 003754 003755

报告期末下属分级基金的份

2,010,153.40 份 922,305.41 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现……
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