公告日期：2021-11-11

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国泰普益灵活配置混合型证券投资基金（国泰普益灵
活配置混合A）基金产品资料概要更新
编制日期： 2021年9月30日
送出日期： 2021年11月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国泰普益灵活配置混合 基金代码 003754
下属基金简称 国泰普益灵活配置混合
A
下属基金代码 003754
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份
有限公司
基金合同生效日 2016-12-23
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 王琳 开始担任本基金
基金经理的日期
2019-08-16
证券从业日期 2009-02-01
其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第九部分 基金的投资”。
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机
构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、
可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相
关规定。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例

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限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范
围和投资比例规定。
主要投资策略 1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、存托凭证投资策略； 4、固
定收益类投资工具投资策略； 5、中小企业私募债投资策略； 6、资产
支持证券投资策略； 7、权证投资策略； 8、股指期货投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 50%+中债综合指数收益率× 50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期： 2021-06-30
1.24% 其他资产
7.40% 银行存款和结算
备付金合计
20.42% 权益投资
70.94% 固定收益投资
2016 2017 2018 2019 2020
净值增长率 0.04% 13.45% -5.18% 15.93% 20.46%
业绩基准收益率 -0.01% 8.60% -11.03% 17.99% 13.50%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
数据截止日期： 2020-12-31
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注： 1、本基金合同生效当年不满完整自然年度，按当年实际运作期限计算净值增长率，不
按整个自然年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M < 1,000 万元 0.60%
M ≥ 1,000 万元 1000 元 / 笔……
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