公告日期：2018-02-13

　　工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信如意货币市场基金变更收益分配原则并修改基金合同
和托管协议的公告

工银瑞信如意货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会 2016 年 10 月 28 日证监许可【2016】2469 号文注册，
基金合同于 2016 年 12 月 23 日生效。根据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《货币市场
基金监督管理办法》等法律法规的规定及《工银瑞信如意货币市场
基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为更好地满足
投资者的理财需求，经与本基金基金托管人兴业银行股份有限公司
协商一致，并报中国证监会备案，工银瑞信基金管理有限公司(以下
简称“本公司”或“本基金管理人”)决定自 2018 年 2 月 23 日起变
更收益分配原则，并对本基金《基金合同》和《托管协议》进行修
改。该事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召
开基金份额持有人大会。具体事项公告如下：
一、本基金收益分配原则的变更
变更前，本基金的收益分配采取“每日分配、按月支付”的方
式，即根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每
日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。此次变更后，本基金
的收益分配将采取“每日分配、按日支付”的方式，即根据每日基
金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并
分配，每日结转。
二、基金合同、托管协议的修订
为确保本基金变更收益分配原则符合法律法规的规定，本基金
管理人就《基金合同》、《托管协议》的相关内容进行了修订，本项
修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基
金份额持有人大会。
本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件《工银瑞
信如意货币市场基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、
《托管协议》登载于公司网站，并在下期更新的《工银瑞信如意货
币市场证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修
改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招
募说明书》及相关法律文件。
本基金管理人可以在法律法规规定和本基金《基金合同》约定
范围内调整上述有关内容。
投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打
本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。
本公告的解释权归本公司所有。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金财产，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为
存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险，敬请投资者认真阅读基金......
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