公告日期：2016-12-24

　　工银瑞信如意货币市场基金基金合同生效公告
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工银瑞信如意货币市场基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2016 年 12 月 24 日
工银瑞信如意货币市场基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信如意货币市场基金
基金简称 工银如意货币
基金主代码 003752
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售
管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
下属分级基金的基金简称 工银如意货币 A 工银如意货币 B
下属分级基金的交易代码 003752 003753
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【 2016】 2469 号
基金募集期间 自 2016 年 12 月 12 日
至 2016 年 12 月 20 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 12 月 22 日
募集有效认购总户数（单位：户） 231
份额级别 工银如意货币 A 工银如意货币 B 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,054,171.20 200,000,000.00 201,054,171.20
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元）
124.47 8,000.00 8,124.47
募集份额（单位：份）
有效认购份额 1,054,171.20 200,000,000.00 201,054,171.20
利息结转的份
额
124.47 8,000.00 8,124.47
合计 1,054,295.67 200,008,000.00 201,062,295.67
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份
额（单位：份）
- - -
占基金总份额
比例
- - -
其他需要说明
的事项
- - -
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份
额（单位：份）
12,668.69 - 12,668.69
占基金总份额
比例
1.2016% - 0.0063%
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募集期限届满基金是否符合法律法规规
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