公告日期:2016-12-24
工银瑞信如意货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告
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工银瑞信如意货币市场基金开放日常申
购、赎回业务的公告
公告送出日期: 2016 年 12 月 24 日
工银瑞信如意货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告
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1 公告基本信息
基金名称 工银瑞信如意货币市场基金
基金简称 工银如意货币
基金主代码 003752
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法
规以及本基金相关法律文件等
申购起始日 2016 年 12 月 26 日
赎回起始日 2016 年 12 月 26 日
下属分级基金的基金简称 工银如意货币 A 工银如意货币 B
下属分级基金的交易代码 003752 003753
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2 日常申购、赎回的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资者在
基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的
申购、赎回申请。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、申购时,投资者通过销售机构首次申购本基金 A 类基金份额的的最低金额为 0.01 元人民
币,追加申购的最低金额为 0.01 元人民币;投资者通过销售机构首次申购本基金 B 类基金份额的
的最低金额为 3000 万元人民币,追加申购的最低金额为 0.01 元人民币。基金管理人可根据市场
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情况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。 销售机构对最低认购限额及交易
级差有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。投资者将当期分配的基金收益再投资时,不受
最低申购金额的限制。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下, 根据本基金运作情况、法律法规或......
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