公告日期:2016-12-09
工银瑞信如意货币市场基金 托管协议
工银瑞信如意货币市场基金
托管协议
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二零一六年十二月
工银瑞信如意货币市场基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人................................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则........................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................................................9
五、基金财产的保管......................................................................................................................10
六、指令的发送、确认及执行......................................................................................................14
七、交易及清算交收安排..............................................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算..............................................................................................22
九、基金收益分配..........................................................................................................................27
十、基金信息披露.....................................
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