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发表于 2019-11-18 07:49:04 股吧网页版
万家瑞隆混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2019-11-18

万家瑞隆混合型证券投资基金

更新招募说明书

(2019 年第 2 号)

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

二零一九年十一月

重要提示

万家瑞隆混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金转型而来。万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金于 2015
年 8 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1997 号文注册募集,于
2016 年 11 月 8 日获中国证监会机构部函[2016]2728 号文延期募集备案的回函,
并于 2016 年 11 月 30 日生效。2018 年 4 月 17 日,以通讯方式召开的万家瑞
隆灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会审议并通过了《关于修改万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金合同有关事项的议案》,内容包括万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金变更名称、 修改基金投资范围、 修改投资比例限制、修改基金费率、修订基金合同等事项。自万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效之日起,《万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且《万家瑞隆混合型证券投资基金基金合同》同时生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金成立运作期间,单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应仔细阅读基金合同、本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权、权证等金融衍生品,可能给本基金带来额外风险。本基金的投资范围包括中小企业私募债券,由于该类债
券采取非公开方式发行和交易,并不公开各类材料(包括招募说明书、审计报告等),外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对这类债券的认可度,从而影响这类债券的市场流动性。另一方面,由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大,且各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。投资人应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年 11 月 13 日,有关财务数据和
净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日,财务数据未经审计。

目录

第一部分 前言...... 5

第二部分 释义...... 6

第三部分 基金管理人...... 10

第四部分 基金托管人...... 20

第五部分 相关服务机构...... 23

第六部分 基金的募集...... 26

第七部分 基金的历史沿革和存续...... 27

第八部分 基金份额的申购与赎回...... 28

第九部分 基金的投资...... 39

第十部分基金的业绩.……
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