公告日期：2017-04-21

万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：2017 年 4 月 21 日
万家瑞隆 2017 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家瑞隆
基金主代码 003751
交易代码 003751
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 24 日
报告期末基金份额总额 599,880,381.31 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较
基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略
基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场
主体的基础上，采取积极主动的投资管理策略，通过
定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线
移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因
素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，
并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。
在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的
最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的
收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征
本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券
型基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期
收益的证券投资基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司

万家瑞隆 2017 年第 1 季度报告
第 3 页 共 12 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 5,443,898.28
2.本期利润 8,870,614.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.0148
4.期末基金资产净值 610,455,638.34
5.期末基金份额净值 1.0176
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.48% 0.07% 2.03% 0.26% -0.55% -0.19%

万家瑞隆 2017 年第 1 季度报告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2016 年 11 月 30 日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年；
2、本基金于 2016 年 11 月 30 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。
截至报告期末，本基金尚处于建仓期。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从
任职日期 离任日期 业年限 说明
高翰昆
本基金基金经理、万家
新利灵活配置混合型证
券投资基金、万家双引
擎灵活配置混合型证券
投资基金、万家现金宝
货币型证券投资基金、
2016 年 11 月
30 日 - 8 年
英国诺丁汉大学
硕士。2009 年 7
月加入万家基金
管理有限公司，
历 任 研 究 部 助……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。