公告日期:2020-06-05
创金合信基金管理有限公司关于创金合信鑫收益灵活配置 混合型证券投资基金变更基金份额净值计算位数并修改基
金合同、托管协议的公告
为更好地维护基金份额持有人的利益,经与基金托管人协商一致,创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)决定自 2020 年 6月 8 日起,提高创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值计算精度,将本基金各类基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。经征求基金托管人招商银行股份有限公司的同意,并报中国证券监督管理委员会备案,本公司对《基金合同》、《托管协议》中有关内容进行相应修订,现具体修改说明如下:
一、《基金合同》的修订情况
《基金合同》的修改主要涉及 “基金份额的申购与赎回”、“基金资产估值”、“基金的信息披露”等内容,具体修改如下:
1、“第六部分 基金份额的申购与赎回”
(1)“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”
原文:
“1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类三类基金份额,三类基金份额单独设置
基金代码,分别计算和公告基金份额净值。正常情况下,本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 30%,基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入,但应及时进行公告。”
修改为:
“1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类三类基金份额,三类基金份额单独设置
基金代码,分别计算和公告基金份额净值。正常情况下,本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 30%,基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留......
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