公告日期:2018-03-28
创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基
金托管协议
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
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目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................................16
五、基金财产的保管 ..........................................................................................................17
六、指令的发送、确认及执行 ..........................................................................................20
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................................24
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ......................................................................27
九、基金收益分配 ..............................................................................................................29
十、基金信息披露 ..............................................................................................................30
十一、基金费用 ..................................................................................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................
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