公告日期:2019-01-15
创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基
金托管协议
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................15
五、基金财产的保管.................................................................................................................16
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................19
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................23
八、基金资产净值计算、估值和会计核算....................................................................
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