公告日期：2024-09-20

万家鑫享纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月20日

1、公告基本信息

基金名称 万家鑫享纯债债券型证券投资基金

基金简称 万家鑫享

基金主代码 003747

基金合同生效日 2017年2月9日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》的有关规定、《万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万

家鑫享纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024年9月13日

有关年度分红次数的说明 2024年第1次分红

下属分级基金的基金简称 万家鑫享A 万家鑫享C

下属分级基金的交易代码 003747 003748

基准日下属分级基金份额 1.0542 1.0517

截止基准日下 净值（单位：元 ）

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可供 53,124,032.16 3,701.85

分配利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.316 0.316

基金份额）

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月24日

除息日 2024年9月24日

现金红利发放日 2024年9月26日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2024年9月24日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2024年9月25日直接

计入其基金账户，2024年9月26日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。