公告日期：2020-10-21

　　 广发基金管理有限公司关于广发汇瑞 3 个月定期开放债券式证券投资基金分

红公告

公告送出日期：2020 年 10 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资

基金

基金简称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券

基金主代码 003746

基金合同生效日 2018 年 6 月 13 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》、《广发汇瑞 3 个月定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 10 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红

截止收益分配基准日

的相关指标

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0630

基准日基金可供分配利润（单位：元） 445,617,641.66

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.270

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 10 月 23 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。