公告日期：2020-09-18

　　广发基金管理有限公司

关于广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 9 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券

基金主代码 003746

基金合同生效日 2018 年 6 月 13 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配

套法规、《广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发

起式证券投资基金基金合同》、《广发汇瑞 3

个月定期开放债券型发起式证券投资基金招

募说明书》

收益分配基准日 2020 年 9 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

截止收益分配基

准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.1052

基准日基金可供分配利润（单位：元） 748,499,580.32

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.442

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 9 月 21 日

除息日 2020 年 9 月 21 日（场外）[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。