公告日期:2018-03-22
广发汇瑞一年定期开放债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 2
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 8
四、 基金财产保管......9
五、 指令的发送、确认和执行...... 12
六、 交易及清算交收安排...... 14
七、 基金资产净值计算和会计核算......20
八、 基金收益分配......24
九、 信息披露...... 24
十、 托管费用...... 27
十一、 基金份额持有人名册的保管......27
十二、 基金有关文件和档案的保存......27
十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 28
十四、 禁止行为......30
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......31
十六、 违约责任......32
十七、 适用法律及争议解决方式...... 33
十八、 基金托管协议的效力和文本......34
十九、 其他事项......34
广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
法定代表人: 孙树明
成立时间: 2003年8月5日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字
[2003]91号
注册资本:人民币1.2688亿元
组织形式: 有限责任公司
存续期间:持续经营
电话: 020-83936666
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市北京东路689号
法定代表人:高国富
成立日期:1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105号
组织形式:股份有限公司(上市)
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。