公告日期:2016-11-12
广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释.
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二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.
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三、 基金管理人对基金托管人的业务核查.
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四、 基金财产保管.
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五、 指令的发送、确认和执行.
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六、 交易及清算交收安排.
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七、 基金资产净值计算和会计核算.
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八、 基金收益分配.
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九、 信息披露.
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十、 托管费用.
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十一、 基金份额持有人名册的保管.
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十二、 基金有关文件和档案的保存.
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