公告日期：2024-09-03

广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月3日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇瑞3个月定期开放债券

基金主代码 003746

基金合同生效日 2016年11月28日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇瑞3个

公告依据 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《广发汇瑞3个

月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年8月28日

截止收益分配基准日 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0191

的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 119,753,244.66

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.163

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注：本基金由原广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金于2018年6月13日变更而来。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月4日

除息日 2024年9月4日（场外）

现金红利发放日 2024年9月5日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年

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