公告日期：2024-02-02

广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 2 月 2 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券

基金主代码 003746

基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共 和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发汇瑞 3
公告依据 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《广发汇瑞 3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 1 月 29 日

截 止 收 益 分 配 基 准 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0090

日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 65,065,721.41

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.071

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注：本基金由原广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金于 2018 年 6 月 13 日变更而来。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 2 月 5 日

除息日 2024 年 2 月 5 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 2 月 6 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由 红利转得的 基金份额将以 2024
红利再投资相关事项的说明 年 2 月 5 日的基金份 额净值为计 算基准确定。 2024 年 2 月 7 日

起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法 律法规规定，基金向投资者分配的 基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。……
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