公告日期：2023-09-22

广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2023 年 9 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券

基金主代码 003746

基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发
公告依据 汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 9 月 18 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0121

截止收益分配基
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润 （单 位：

元） 88,962,188.54

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.121

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 3 次分红

注： 本基金由原广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金于 2018 年 6 月 13 日变更而
来。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 25 日

除息日 2023 年 9 月 25 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 9 月 26 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2023 年 9 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定。
2023 年 9 月 27 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本 基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 在封闭期内，本基金不办理申购、赎回和转换业 务（红利再投资除 外）。

（3）对 于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为……
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