公告日期:2016-12-27
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金
基金简称汇安嘉汇纯债债券
基金代码003742
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年12月2日
基金管理人名称汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和
《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基
金基金合同》的约定
收益分配基准日2016年12月21日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元)1.0021
基准日基金可供分配利润(单位:元)127,632.99
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
108,488.04
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.018
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第一次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2016年12月28日
除息日2016年12月28日
现金红利发放日2016年12月29日
分红对象权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有
人。
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者,将以2016年12月28日的基金份额净
值为计算基准确定再
投资份额,本基金注册登记机构将于2016年12月29日对红利再投资的基金
份额进行确认。2016
年12月30日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通
知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资
者(包括个人和机构
投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3.其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转
出的基
金份额享有本次分红权益。
3.2基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金
份额持
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