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发表于 2016-11-23 10:53:21 股吧网页版
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2016-11-22

  汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释........................... 3
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 3
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................... 9
四、 基金财产保管................................................... 9
五、 指令的发送、确认和执行........................................ 12
六、 交易及清算交收安排............................................ 15
七、 基金资产净值计算和会计核算.................................... 20
八、 基金收益分配.................................................. 25
九、 信息披露...................................................... 26
十、 托管费用...................................................... 28
十一、 基金份额持有人名册的保管.................................... 29
十二、 基金有关文件和档案的保存.................................... 29
十三、 基金管理人和基金托管人的更换................................ 29
十四、 禁止行为.................................................... 31
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................... 32
十六、 违约责任.................................................... 34
十七、 适用法律及争议解决方式...................................... 35
十八、 基金托管协议的效力和文本.................................... 35
十九、 其他事项.................................................... 35
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管协议
2
公开募集证券投资基金托管协议
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区欧阳路 218弄1号2楼215室
法定代表人:秦军
成立时间:2016年4月25日......
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