公告日期：2024-09-20

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年9月20日

1.公告基本信息

基金名称 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇安嘉汇纯债债券

基金主代码 003742

基金合同生效日 2016年12月02日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》和《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年9月13日

下属分级基金的基金简称 汇安嘉汇纯债债券A 汇安嘉汇纯债债券C

下属分级基金的交易代码 003742 009771

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0709 1.0697

币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 （单位： 30,234,249.12 259,238.48

日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 - -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.18 0.17

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日

现金红利发放日 2024年9月24日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2024年9月23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份

红利再投资相关事项的说明 额， 本基金注册登记机构将于2024年9月24日对红利再投资的基金份额进行确认。 2024年9月25日

起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收所

得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益， 赎回或转换转出的基金份额……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。