公告日期：2024-09-06

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰盈 债券型证券投资基金2024年第3次分红
公告

公告送出日期：2024年09月06日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰盈债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰盈债券

基金主代码 003741

基金合同生效日 2016年11月22日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基

金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》等法律法规有关规

公告依据 定及《鹏华丰盈债券型证券投资基

金基金合同》及《鹏华丰盈债券型

证券投资基金招募说明书》及更新

的约定

收益分配基准日 2024年09月02日

基准日基金份额净值 （单 1.0662

位：人民币元）

基准日基金可供分配利润 113,374,507.41

截止收益分配基准日的相关指 （单位：人民币元）

标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 5,668,725.38

分配金额 （单位： 人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.034

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第3次分红

注：根据《鹏华丰盈债券型证券投资基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月10日

除息日 2024年09月10日

现金红利发放日 2024年09月12日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基

金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2024

年09月10日的基金份额净值为计算基准确定再

红利再投资相关事项的说明 投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所

转换的基金……
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