公告日期：2023-09-05

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰盈债券型证券投资基金2023年第3次分红公告

公告送出日期：2023年09月05日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华丰盈债券型证券投资基金 （以下简称 “本基

金” ）

基金简称 鹏华丰盈债券

基金主代码 003741

基金合同生效日 2016年11月22日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规

公告依据 定及《鹏华丰盈债券型证券投资基金基金合同》及

《鹏华丰盈债券型证券投资基金招募说明书》及更

新的约定

收益分配基准日 2023年08月30日

基准日基 金 份 额 净 值（单 位：人民币 1.0477

元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 （单位：人 111,234,826.23

基准日的相关 民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额 （单位：人 5,561,741.32

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.024

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第3次分红

注：根据《鹏华丰盈债券型证券投资基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月07日

除息日 2023年09月07日

现金红利发放日 2023年09月11日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持

有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年09月07日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资

者所转换的基金 份 额 将 于 2023 年 09 月 08 日直接计入其基金账户，

2023年09月11日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资……
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