公告日期：2022-12-09

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰盈债券型证券投资基金2022年第4次分红公告
公告送出日期：2022年12月09日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华丰盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）

基金简称 鹏华丰盈债券

基金主代码 003741

基金合同生效日 2016年11月22日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰盈债券型证券投资基金

基金合同》及《鹏华丰盈债券型证券投资基金招募说明书》及更新的

约定

收益分配基准日 2022年12月05日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0157

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 22,975,562.21

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人民币元） 1,148,778.12

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.008

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第4次分红

注：根据《鹏华丰盈债券型证券投资基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月13日

除息日 2022年12月13日

现金红利发放日 2022年12月15日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资……
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