公告日期：2021-06-25

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰盈债券型证券投资基金

2021年第2次分红公告

公告送出日期：2021年06月25日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华丰盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）

基金简称 鹏华丰盈债券

基金主代码 003741

基金合同生效日 2016年11月22日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰盈债券型证券投资基金

基金合同》及《鹏华丰盈债券型证券投资基金招募说明书》及更新的

约定

收益分配基准日 2021年06月18日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1263

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 200,127,678.78

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人民币元） 10,006,383.94

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.35

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第2次分红

注：根据《鹏华丰盈债券型证券投资基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本
基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年06月28日

除息日 2021年06月28日

现金红利发放日 2021年06月30日

分红对象 权益登……
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