公告日期：2016-12-23

　　新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二一六年八月
托管协议
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目录
一、托管协议当事人.......................................................................................................................3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................8
五、基金财产的保管.......................................................................................................................9
六、指令的发送、确认及执行.....................................................................................................11
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................13
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................16
九、基金收益分配.........................................................................................................................19
十、基金信息披露.........................................................................................................................19
十一、基金费用...............................................................
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