新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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公告日期:2019-02-23
新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要1
新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要
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重要提示
新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监
会 2016 年 10 月 28 日证监许可【2016】2466 号文准予注册募集。本基金的基金
合同已于 2017 年 1 月 11 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受
能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作
出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括利率
风险,信用风险,流动性风险,再投资风险,通货膨胀风险,操作或技术风险,
合规性风险、本基金的特有风险和其他风险。
本基金投资于中小企业私募债券所面临的信用风险及流动性风险。信用风险
主要是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或
利息的风险;流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理
的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性,本基金的总体风险将
有所提高。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、
基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行
承担投资风险。本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等
预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
场基金。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成
为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其
对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要
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募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义
务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年 1 月 11 日,有关财务数据
和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日(财务数据未经会计师事务所审计)。
一 、基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称:新华基金管理股份有限公司
住所:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座
重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
法定代表人:陈重
成立日期:2004 年 12 月 9 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】197 号
注册资本:21,750 万元人民币
电话:010-68779666
传真:010- 68779528
联系人:齐岩
股权结构:
股东名称 出资额(万元) 占注册资本金比例
恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62%
新华信托股份有限公司 7,680 35.31%
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杭州永原网络科技有限公司 1,320 6.07%
合计 21,750 100%
1、基金管理人董事、监事、高级管理人员
(1)董事会成员
陈重先生:董事长,金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部
副主任、主任;中国企业报社社长;中国企业管理科学基金会秘书长,重庆市政
府副秘书长;中国企业联合会常务副理事长,享受……
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