公告日期：2018-03-28

　　长安泓泽纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 长安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
编号：
长安泓泽纯债债券型证券投资基金托管协议
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释.........................................................................1
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.....................................................................1
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................7
四、 基金财产保管.........................................................................................................................7
五、 指令的发送、确认和执行...................................................................................................10
六、 交易及清算交收安排...........................................................................................................13
七、 基金资产净值计算和会计核算...........................................................................................18
八、 基金收益分配.......................................................................................................................22
九、 信息披露...............................................................................................................................23
十、 托管费用...............................................................................................................................25
十一、 基金份额持有人名册的保管.........................................
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