公告日期:2016-11-12
博时富华纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二零一六年十一月
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目 录
第一条 基金托管协议当事人------------------------------------------ 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则------------------------------ 4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查---------------------- 4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查--------------------------- 11
第五条 基金财产保管----------------------------------------------- 11
第六条 指令的发送、确认和执行------------------------------------- 14
第七条 交易及清算交收安排----------------------------------------- 16
第八条 基金资产净值计算和会计核算--------------------------------- 18
第九条 基金收益分配----------------------------------------------- 22
第十条 信息披露--------------------------------------------------- 23
第十一条 基金费用------------------------------------------------- 24
第十二条 基金份额持有人名册的保管--------------------------------- 25
第十三条 基金有关文件和档案的保存--------------------------------- 26
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换----------------------------- 26
第十五条 禁止行为------------------------------------------------- 28
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算----------------- 30
第十七条 违约责任------------------------------------------------- 31
第十八条 争议解决方式--------------------------------------------- 32
第十九条 基金托管协议的效力--------------------------------------- 33
第二十条 基金托管协议的签订--------------------------------------- 33
第二十一条 不可抗力---------------------------------......
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