公告日期：2024-12-10

博时基金管理有限公司关于博时富华纯债债券型证券投资基金增加D类基金 份额并修改基金合同和托管协议的
公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《博时富华纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” 或《基金合同》）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” 或“本公司” ）决定自2024年12月11日起对博时富华纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加D类基金份额。

经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致， 本公司对基金合同、《博时富华纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议” 或“《托管协议》” ）中有关内容进行相应修订，现将本基金增加D类基金份额的相关内容说明如下：

一、博时富华纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额方案概要

（一）基金份额分类

在投资者申购基金时收取申购费，不收取销售服务费的，称为A类基金份额（代码：003730）；在投资者申购基金时不收取申购费，而是从本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费的，称为C类基金份额（代码：021352）；在投资者申购基金时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照0.30%年费率计提销售服务费的，称为D类基金份额（代码：022799）。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的各类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

（二）基金费率

本基金D类基金份额的申购费率、赎回费率、管理费率、托管费率、销售服务费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示：

费率结构 基金分类

申购金额（M） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率 D类基金份额申购费率

M＜100万 0.40%

申购费率 100万≤M＜300万 0.20%

300万≤M＜500万 0.10% 0.00% 0.00%

M≥500万 每笔500元

持有基金份额期限（Y） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 D类基金份额赎回费率

Y〈7天 1.50% 1.50% 1.50%

赎回费率 7日≤Y＜30天 0.10%

0.00% 0.00%

Y≥30天 0.00%

管理费率（年费率） 0.30%

托管费率（年费率） 0.10%

销售服务费率（年费率） 0.00% 0.10% 0.30%

首次申购最低金额 代销机构 1.00元 1.00元 1.00元

直销机构 1.00元 1.00元 1.00元

追加申购最低金额 代销机构 ……
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