• 最近访问:
发表于 2024-05-18 09:03:15 股吧网页版
博时富华纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-18


博时富华纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024 年 5 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 博时富华纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时富华纯债债券

基金主代码 003730

基金合同生效日 2016 年 11 月 25 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《博时富华纯债债券型证券投资基金基金
合同》、《博时富华纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 5 月 13 日

下属基金份额的基金简称 博时富华纯债债券 A 博时富华纯债债券 C

下属基金份额的交易代码 003730 021352

基准日下属

基金份额净 1.0479 1.0481

值(单位:元)

基准日下属

截止基准日 基金份额可 39,712,024.69 4.95

下属基金份 供分配利润
额的相关指 (单位:元)

标 截止基准日

按照基金合

同约定的分 - -

红比例计算

的应分配金

额(单位:元)

本次下属基金份额分红方案 0.3970 0.3990

(单位:元/10 份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

注: 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.3970 元人民币,本基金 C 类基
金份额每 10 份基金份额发放红利 0.3990 元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 21 日

除息日 2024 年 5 月 21 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 23 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024
红利再投资相关事项的说明 年 5 月 21 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红
利再投资所转换的基金份额于 2024 年 5 月 22 日直接划入其
基金账户,2024 年 5 月 23 日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国
税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2024 年 5 月 21 日)最后一次选择的分红方式
为准。分红方式修改只对单个……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500