公告日期：2024-07-18

易方达纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金（LOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达纳斯达克 100ETF 联接（QDII-LOF）

场内简称 纳斯达克 100LOF

基金主代码 161130

交易代码 161130

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2017 年 6 月 23 日

报告期末基金份额总额 260,112,964.09 份

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误
投资目标

差的最小化。

本基金为易方达纳斯达克 100ETF 的联接基金，主
投资策略 要通过投资于易方达纳斯达克 100ETF 实现对业绩
比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制

在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。主
要投资策略包括目标 ETF 投资策略、股票投资策
略、金融衍生品投资策略等。

纳斯达克 100 指数收益率(使用估值汇率折
业绩比较基准

算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水
平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金主要通过投资于易方达纳斯达克 100ETF 实
现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业
风险收益特征 绩表现与纳斯达克 100 指数的表现密切相关。

此外，本基金主要通过投资于易方达纳斯达克
100ETF 间接投资于美国证券市场，需承担汇率风
险以及境外市场的风险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：State Street Bank and Trust Company

境外资产托管人

中文名称：道富银行

下属分级基金的基金简称 ……
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