公告日期：2016-12-03

易方达标普500指数证券投资基金(LOF)合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称易方达标普500指数证券投资基金（LOF）

基金简称 易方达标普500指数（QDII-LOF）（场内简称：标普500）

基金主代码161125

基金运作方式契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日2016年12月2日

基金管理人名称易方达基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达标普

500指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《易方达标普500指数证券投资基金

（LOF）招募说明书》

注：人民币基金份额基金代码为161125，美元基金份额基金代码为003718。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可

[2016]2193号

基金募集期间自2016年11月14日

至2016年11月25日

验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2016年11月30日

募集有效认购总户数（单位：户）2,715

募集期间净认购金额（单位：元）693,162,275.07

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）37,037.35

募集份额（单位：份）有效认购份额693,162,275.07

利息结转的份额37,037.35

合计693,199,312.42

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单

位：份）0.00

占基金总份额比例0.00%

其他需要说明的事项-

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：

份）160,536.72

占基金总份额比例0.0232%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年12月2日

注：（1）本次易方达标普500指数证券投资基金（LOF）的人民币净认购金额为

693,162,275.07人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为37,037.35人民币

元，美元净认购金额为0美元。本次募集及利息结转的人民币份额为

693,199,312.42份、美元份额为0份。

（2）本基金场内认购的基金份额确认为197,395,080.00份（含场内募集期利息

结转的份额），场外认购的基金份额确认为495,804,232.42份（含场外募集期

利息结转的份额）。

（3）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

（4）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

3 .其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人可根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定了本基金开放申购的日期或开放赎回的日期后，本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

易方达基金管理有限公司

2016年12月3日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。