公告日期：2017-01-20

　　平安大华惠益纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
平安大华惠益纯债债券型证券投资基金 托管协议
2
目 录
一、 基金托管协议当事人 ..................................................................................... 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 .............................................................. 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................................ 11
五、 基金财产的保管 ........................................................................................... 12
六、 指令的发送、确认及执行............................................................................ 15
七、 交易及清算交收安排 ................................................................................... 19
八、 基金资产净值计算和会计核算 .................................................................... 24
九、 基金收益分配 ............................................................................................... 29
十、 基金信息披露 ............................................................................................... 30
十一、 基金费用 ................................................................................................... 32
十二、 基金份额持有人名册的保管 .................................................................... 34
十三、 基金有关文件档案的保存 ................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。