公告日期:2016-12-29
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零一六年十二月
重要提示
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由鸿阳证券投资基金转型而来。鸿阳证券投资基金转型获中国证监会证监许可
【2016】2472号文《关于准予鸿阳证券投资基金变更注册的批复》批复,并于
2016年12月5日经鸿阳证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。自
2017年1月4日起,由《鸿阳证券投资基金基金合同》修订而成的《宝盈消费主
题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《鸿阳证券投资基金基金合同》同日起失效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对鸿阳证券投资基金转型为本基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人集中申购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险和本基金特有的投资风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于1.0000元。
本基金是由鸿阳证券投资基金转型而来的开放式证券投资基金,并按照1.00元
的价格开展集中申购。集中申购期结束后,将以验资结束日为基准日对本基金进行基金份额折算,将折算后的基金份额净值调整为1.0000元,基金份额折算未改变本基金的风险收益特征,既不会降低基金投资风险,也不会提高基金投资收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
目录
第一部分绪言1
第二部分释义2
第三部分基金管理人6
第四部分基金托管人18
第五部分相关服务机构21
第六部分基金的历史沿革23
第七部分基......
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